CFDs (συμβάσεις επί Διαφοράς)
Με την Fortissio μπορείτε να επιλέξετε από μία ποικιλία διαφορετικών προϊόντων εμπορίας συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων (currencies), αποθεμάτων (stocks), βασικών προϊόντων (commodities) και μετοχών (shares).
Εμπορία CFDs (συμβάσεις επί διαφοράς)
Σκέφτεστε να διαπραγματευτείτε CFDs; Αυτά τα ευέλικτα παράγωγα προσφέρουν καλές δυνατότητες για υψηλότερες αποδόσεις – αλλά με αυτό το δυναμικό υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Υψηλός κίνδυνος μπορεί να προκύψει από τις μεταβολές της τιμής του στοιχείου ενεργητικού έως το πόση μόχλευση ισχύει για τη θέση. Μεγαλύτερη μόχλευση οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου. Υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις πτυχές που πρέπει να γνωρίζετε πριν αρχίσετε να διαπραγματεύεστε CFDs.
Τι είναι τα CFDs;
Ένα CFD (Σύμβαση επί Διαφοράς) είναι μια συμφωνία για την ανταλλαγή της διαφοράς στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης μέχρι την στιγμή που κλείνει.
Με ένα CFD, ο έμπορος δεν κατέχει στην πραγματικότητα το περιουσιακό στοιχείο ή το μέσο, αλλά μπορεί ακόμα να ωφεληθεί εάν η αγορά κινηθεί υπέρ του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το CFD είναι ένα παράγωγο προϊόν, το οποίο έχει αξία που βασίζεται σε ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
Η διαπραγμάτευση CFDs είναι επικίνδυνη και συνιστάται αυστηρά να αποκτήσετε γνώσεις πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε εμπειρία, η διαπραγμάτευση CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλη για εσάς. Πριν αρχίσετε να διαπραγματεύεστε μαζί μας, συνιστάται να περάσετε τη δοκιμή καταλληλότητας.
Πώς λειτουργεί;
Ως παράγωγα προϊόντα, τα CFD επιτρέπουν στους συναλλασσομένους να κερδοσκοπούν με τις μεταβολές των τιμών χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχουν κανένα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπορία διάφορων χρηματοπιστωτικών αγορών όπως μετοχές, forex, βασικά προϊόντα, δείκτες ή ομόλογα. Τα CFDs διαπραγματεύονται σε συμβόλαια, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνετε έναν ορισμένο αριθμό συμβάσεων και το καθένα είναι ίσο με ένα βασικό ποσό του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Με την Fortissio μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFD σε ένα τεράστιο φάσμα αγορών, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, δεικτών, βασικών προϊόντων, ξένου συναλλάγματος και πολλά άλλα. Η διαπραγμάτευση ενός CFD μετοχών, για παράδειγμα, είναι κατά πολλούς τρόπους παρόμοια με την παραδοσιακή διαπραγμάτευση μετοχών, αλλά με πρόσθετα πλεονεκτήματα και κινδύνους που είναι χαρακτηριστικό της διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει κάθε περιγραφή προϊόντος (νομίσματα, δείκτες κ.λπ.), καθώς και τα παραδείγματα που δίνονται, για να κατανοήσετε καλύτερα τον κίνδυνο που συνεπάγεται η διαπραγμάτευση με CFD. Ο κίνδυνος μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου ή στο πόση μόχλευση είναι εφαρμοστέα στην ανοικτή θέση
Πέντε σκέψεις για την εμπορία CFD
Αυτοί είναι μερικοί από τους σημαντικότερους κανόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση CFDs που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων και τον προσεκτικό προγραμματισμό. Ενώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι συναλλαγών που μπορούν να αναπτυχθούν για να σας βοηθήσουν να εξηγήσετε πώς και γιατί θα τοποθετήσετε μια εμπορική συναλλαγή, αυτές οι σκέψεις είναι θεμελιώδεις.
1) Η διαπραγμάτευση CFDs μπορεί να είναι επικίνδυνη – Επενδύστε μόνο τα κεφάλαια που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.
2) Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των υφιστάμενων συναλλαγών σας – μην ψάχνετε μόνο για νέες συναλλαγές.
3) Προσπαθήστε να αποκτήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις πριν ξεκινήσετε. Χωρίς γνώση, η διαπραγμάτευση CFDs μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Σημειώστε ότι η γνώση δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4) Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεστε – τόσο σε μεμονωμένες θέσεις όσο και στο χαρτοφυλάκιό σας ως σύνολο.
5) Η κατανόηση του τρόπου χρήσης της πλατφόρμας είναι πολύ σημαντική πριν ξεκινήσετε την καριέρα σας στο εμπόριο.
Πώς να διαπραγματεύεστε CFDs
Κατά τη διαπραγμάτευση των μετοχών, ο επενδυτής έχει μερίδιο στην κυριότητα της εταιρείας. Εάν οι τιμές των μετοχών αυξάνονται, το κέρδος του επενδυτή είναι στην πραγματικότητα η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Σε περίπτωση πτώσης της τιμής της μετοχής, η ζημία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Αυτό εφαρμόζεται σε κάθε μετοχή που κατέχει ο επενδυτής.
Όταν ο επενδυτής εμπορεύεται ουγγιές χρυσού, τα πιθανά κέρδη του θα προέλθουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης για κάθε ουγγιά χρυσού που είχε αγοράσει. Σε περίπτωση πτώσης των τιμών, η απώλεια του επενδυτή είναι και πάλι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης για κάθε ουγγιά ουγκιάς που έχει.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, κατά τη διαπραγμάτευση CFDs, ο επενδυτής δεν κατέχει την πραγματική μετοχή ή χρυσό ουγγιά, αλλά μόνο τη σύμβαση για την τιμή τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συναλλαγών και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρει το Fortissio, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Product Sheets and Costs
Παραδείγματα για τη διαπραγμάτευση CFD
Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής πιστεύει ότι η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί, ώστε να αγοράσει 10 ουγκιές χρυσού με τρέχουσα τιμή αγοράς του χρυσού είναι $ 1.200 ανά ουγγιά. Θα έπρεπε να πληρώσει 1.200 δολάρια ανά ουγγιά για 10 ουγκιές χρυσού:
10oz Χ 1200 = 12000 $
Ας πούμε ότι η τιμή χρυσού φτάνει τα $ 1.250, τότε ο επενδυτής μπορεί να πουλήσει τις ουγγιές και να συλλέξει τα κέρδη:
10oz X 1250 = $ 12500 με αποτέλεσμα το κέρδος να είναι 12500 – 12000 = $ 500
Ωστόσο, ας πούμε ότι οι τιμές μειώνονται κατά 50 δολάρια και πηγαίνουν στα 1.150 δολάρια ανά ουγγιά και ο επενδυτής πουλάει τις 10 ουγγιές, τότε η απώλειά του θα είναι 500 δολάρια:
10oz X 1150 = 11500 συνεπώς η απώλεια είναι 11500 – 12000 = – $ 500.
CFDs με ημερομηνία λήξης
Καθώς τα CFDs διαπραγματεύονται στην τιμή των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων και τα εν λόγω μέσα έχουν ημερομηνία λήξης, τα CFD θα έχουν επίσης την ίδια ημερομηνία λήξης.
Βρείτε όλα τα CFDs με τις ημερομηνίες λήξης τους εδώ.
Δείτε παραδείγματα παρακάτω:
Το CL (Crude Oil) διαπραγματεύεται ως μελλοντικό συμβόλαιο στο NYMEX, με ημερομηνία λήξης που σημαίνει ότι η σύμβαση θα κλείσει στο τέλος της καθορισμένης ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή, το CFD θα έχει επίσης την ίδια ημερομηνία λήξης και οι επενδυτές δεν θα μπορούν να το εμπορεύονται μετά την ημερομηνία αυτή. Καθώς οι ανοικτές θέσεις θα κλείσουν αυτόματα, ο επενδυτής θα πρέπει να εισέλθει σε μια νέα σύμβαση CFD που θα ακολουθήσει τη νέα μελλοντική σύμβαση με νέα ημερομηνία λήξης, σε περίπτωση που θέλει να διατηρήσει τη σύμβαση CFD για το πετρέλαιο.
Τι είναι το περιθώριο ασφάλισης;
Όπως δείχνουν τα παραπάνω παραδείγματα, κατά τη διαπραγμάτευση CFD, ο επενδυτής κατέχει μια σύμβαση που τον «δεσμεύει» να πληρώσει για οποιαδήποτε διαφορά στην τιμή με ζημία και ο άλλος δεσμεύεται να του καταβάλει το κέρδος, δεν είναι απαραίτητο ο επενδυτής να κατέχει πραγματικά το χρυσό. Εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχει πραγματική αγορά χρυσού, αλλά μόνο μια σύμβαση, οπότε ο επενδυτής θα πρέπει να παρέχει το περιθώριο ασφάλισης για να εξασφαλίσει τις πιθανές απώλειες που μπορεί να υποστεί.
Παράδειγμα:
Ο επενδυτής αγοράζει 5 ουγγιές χρυσού μέσω CFD σε τιμή 1.200 δολαρίων ανά ουγγιά, που αντιστοιχεί σε συνολική συναλλακτική αξία / έκθεση ύψους $ 6.000 (= 5 ουγγιές x 1.200 δολάρια). Το ελάχιστο περιθώριο για συναλλαγές χρυσού με την Fortissio είναι 5%. Ως εκ τούτου, ο επενδυτής θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο διαθέσιμο ποσό ασφάλειας ύψους $ 300 ($ 6000 x 5% = $ 300) στον λογαριασμό του , προκειμένου να εξασφαλίσει πιθανή απώλεια για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η χρήση ενός μικρού ποσού κεφαλαίων για να υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση αναφέρεται ως «μόχλευση». Ο επενδυτής αξιοποιεί τα $ 300 του, για να πραγματοποιήσει συναλλαγή αξίας 6,000 δολαρίων. Ο επενδυτής ευθύνεται για το μοχλευμένο ποσό σε όλες τις πτυχές του, είτε πρόκειται για κέρδος, απώλεια, χρεώσεις μίας ημέρας κ.λπ.
Τι είναι η μόχλευση;
Η μόχλευση του 1:30 αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή εμπορικής αξίας ίση με (αξία / έκθεση) 30 φορές το ποσο λογαριασμό του, π.χ. ένας επενδυτής που καταθέτει 1.000 δολάρια στον εμπορικό του λογαριασμό θα έχει τη μέγιστη δυνατότητα συναλλαγής με $ 30.000. Ο επενδυτής θα είναι πλήρως υπεύθυνος για το εμπορικό αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για κέρδος, απώλεια, αμοιβή, τιμή διάδοσης κλπ.
Για παράδειγμα:
Ένας επενδυτής θέλει να αγοράσει 10 ουγγιές χρυσού και η μόχλευση που επιτρέπεται για την εμπορία χρυσού είναι 1: 20. Ο επενδυτής τότε ζητά 10 ουγγιές χρυσού και το ελάχιστο περιθώριο υπολογίζεται ως εξής:
Εμπορική αξία = 10 ουγγιές * Τιμή αγοράς $ 1,200 = $ 12,000
Το περιθώριο με μόχλευση 1: 20 (5%) = συνολική αξία $ 12,000 / 20 = $ 600
Ο επενδυτής έχει $ 1.000 έτσι, έχει περισσότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο και ως εκ τούτου, ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει την συναλλαγή.
Τι είναι η εκκαθάριση?
Σε μια εξαιρετικά ασταθή και ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά είναι πιθανό ένας επενδυτής να χάσει το κεφάλαιό του, και να υποστεί αυτόματη ρευστοποίηση θέσεων
Για παράδειγμα:
Ο επενδυτής καταθέτει $ 1000 USD. Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής αγοράζει 100 ουγκιές χρυσού με τιμή ανά ουγγιά $ 1.200 έκθεση $120,000 (100*1,200) . Σε περίπτωση που η τιμή του χρυσού μεταβληθεί κατά 0,85% σε 30 λεπτά και ο επενδυτής δεν είναι σε θέση να αντιδράσει έγκαιρα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα απώλεια $ 1.020 (120,000*0,85%) που είναι ουσιαστικά το σύνολο του κατατιθέμενου ποσού του.
Όταν ο πελάτης κινδυνεύει από εκκαθάριση, θα λάβει σχετική προειδοποίηση popup στην πλατφόρμα συναλλαγών του. Ωστόσο, όταν ο επενδυτής δεν έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα του, πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος εκκαθάρισης.
Tι είναι η προσαρμογή των τιμών συνθετικών παραγώγων Split / Reverse Split
Μια προσαρμογή τιμών στα συνθετικά παράγωγα λαμβάνει χώρα όταν η τιμή του Συνθετικού Παραγώγου έφτασε σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο της αρχικής του αξίας προκειμένου να διορθωθεί η τιμή του. Για παράδειγμα, για ένα προιον με «Συνθετική παράγωγη τιμή κατά την έναρξη» 1000:
- Εάν η τιμή των μοχλευμένων συμβόλων φτάσει την τιμή των 100, εφαρμόζεται το reverse split και το επόμενο Σαββατοκύριακο η τιμή θα επαναρυθμιστεί σε 1.000.
- Εάν η τιμή των μοχλευμένων συμβόλων φτάσει την τιμή των 10.000, εφαρμόζεται το split και το επόμενο Σαββατοκύριακο η τιμή θα επαναρυθμιστεί σε 1.000.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορά στην αξία της θέσης σας λόγω του Reverse split ή του Split του Συνθετικού Παραγώγου, μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετική τιμή ανοιγματος θεσης από το σύστημα για να αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της αγοράς μεταξύ της παλιάς και της νέας τιμής. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια του λογαριασμού σας δεν θα επηρεαστούν. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν υπάρχον Stop Loss ή Take Profit δεν θα μεταφερθούν στις νέες σχετικές θέσεις.